保险学堂纵览
传统封基折价率扩大
发布日期: 2017.01.23
导读:问:天天基金里有一项封基折价,折价率是什么意思? 答:基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。例如某封闭式基金市价17元,净值NAV是20元,我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。
问:封闭式基金的折价率是什么意思 答:(基金价格—基金净值)/基金净值=折价率 折价率越高说明该基金越具备投资价值,因为相对“便宜”了 但是要注意折价率跟封基的期限有关,到期越远的折价率越高
纳入统计的传统封基周内净值全线收负,周净值平均下跌0.77%,价格加权平均下跌2.32%,整体折价率在前期基础上扩大1.56个百分点至4.49%。分级股基方面,母基金净值整体平均下跌0.29%,分级母基金跟踪银行、白酒、食品饮料等板块指数的基金业绩表现居前。招商中证白酒周内净值上涨1.93%居白酒类板块第一位,国泰国证食品饮料以1.28%周内净值涨幅居食品饮料类板块第一位。周内纳入统计的133只分级母基金中48只产品净值上涨,占比不足四成。
再从债基表现来看,非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均下跌0.24%,价格平均下跌0.55%,净值表现优于二级市场价格。债券分级基金母基金加权平均净值下跌0.29%,激进份额净值加权平均下跌0.71%,其中,中欧鼎利分级母基金以净值涨幅0.08%居首,海富通双福分级母基金以周内净值下跌0.91%表现垫底。 更多>>精选基金 基金代码基金名称近三月收益费率操作110022易方达消费行业股5.51%1.50% 0.15%001256泓德优选成长混合2.56%1.50% 0.60%001842九泰日添金货币A0.79%0费率扫描下方二维码,关注基金
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